Да уж, начало апреля преподнесло трейдерам непростой сюрприз🤔
Рынок лихорадило, а брокеры фиксировали рекордное число принудительных закрытий.
Только у Т-инвестиций сумма маржин-коллов за день достигла 3 млрд рублей по состоянию на 4 апреля. Абсолютный максимум🎢
Что такое маржин-колл?
Это ситуация, когда у инвестора заканчиваются средства для поддержания открытых позиций, и брокер принудительно их закрывает. Происходит при использовании кредитного плеча.
⚠️ Как не попасть на ликвидацию?
1) Не злоупотребляйте плечом. Чем выше плечо, тем выше риск. Даже небольшое движение рынка против вас может привести к существенной потере денег.
2) Используйте стопы. Они страхуют от глубоких просадок (при коррекции -50% требуется +100% для восстановления)
3) Не вкладывайте последнее. Инвестиции - это про свободные деньги.
4) Диверсифицируйте портфель. Не загружайтесь в одну бумагу или сектор. Распределение снижает риски.
При этом знаю десятки случаев, когда грамотное использование маржинальной торговли помогало увеличить капитал в разы.
Но все эти истории объединяет одно — железная дисциплина и четкий риск-менеджмент.
43
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Группа ЛСР: единственный застройщик с дивидендами, но какие риски?
Обзор
|
9 июня 2025 в 19:23
Polyakov_invest
15,7K подписчиков • 64 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+16,23%
Еще статьи от автора
6 июня 2025
Когда сократился в акциях до заседания ЦБ и смотришь на происходящее со стороны🧗♂️
У меня есть системное правило, которое я применяю с 2022 года: увеличивать долю денег перед важными событиями и давать рынку возможность самостоятельно определять направление. Особенно, если акции перед этим событием УЖЕ выросли.
Вчера как раз делился с вами своими действиями в этой заметке: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Polyakov_invest/9f469add-d3d5-4a41-be10-ac53f2190a94?utm_source=share
Говорят, на рынке все просто - покупай дешево, а продавай дорого!
Всем хороших выходных!🤝
5 июня 2025
Акции компаний внутреннего спроса здорово переоценились👍
Хороший месяц, но опыт подсказывает, что иногда ребалансировка портфеля полезна, учитывая геополитическую неопределенность. Сегодня в Стратегия роста RUB зафиксировал T с прибылью до +10%. Доля акций временно уменьшена. Хочу понаблюдать со стороны и увидеть решение ЦБ по ставке. Держим руку на пульсе.
Доходность Недооценёнка RUB обновила исторический максимум с периода, когда индекс был 3200 п. С января чистая прибыль на личном счете, привязанного к стратегии, приближается к +15%.
Идем уверенно!
28 мая 2025
Продолжаем методично опережать индекс в стратегиях автоследования. Отдельные поздравления подписчикам Стратегия роста RUB – доходность обновила исторические максимумы!👍
•Что делал правильно:
- Не повелся на манипуляции и уверенно докупал на коррекциях компании внутреннего спроса T и SVCB . Риск для одних - возможность для других. Сегодняшняя прибыль - вознаграждение за этот риск.
- Придерживался принципов диверсификации. Увеличивал защиту, сокращая акции 12 мая: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Polyakov_invest/4cfcdc32-8991-49d5-a52d-c81019ec704d?utm_source=share
- Не пошел против тренда в валюте TLCB , несмотря на то, что доллар 80₽, а бюджету нужен курс сильно выше. Оставшись в позициях, заморозил бы деньги.
•Что можно было бы улучшить:
- Иногда лучше сразу избавиться от слабой бумаги и не давать дорогу убыткам. Слабые истории могут оставаться слабыми даже на общем росте рынка. В прошлом месяце такой бумагой был LEAS, в этом HEAD .
Но справедливости ради, обе могут стоить сильно дороже на снижении ключевой ставки. Появится покупатель - не исключаю, что вернусь. В личном портфеле продолжаю удерживать.
Отдельное спасибо за ваши отзывы, все вижу и читаю. Благодарю за доверие🤝
Недооценёнка RUB