Профиль инвестора Garant_Invest_com_real | Тинькофф Инвестиции Пульс

ФПК «Гарант-Инвест» сообщает о возможности использовать сервис Е-voting НРД для голосования по реструктуризации на общих собраниях владельцев облигаций по сериям 002Р-08 и 002Р-09 В рамках проходящих сейчас процедур голосования по реструктуризации на общих собраниях владельцев облигаций по сериям 002Р-08 и 002Р-09 ФПК «Гарант-Инвест» сообщает, что сегодня первые держатели облигаций проголосовали с использованием сервиса Е-voting НРД. Сервис E-voting является универсальным инструментом для голосования на общих собраниях. Сервис позволяет регистрироваться на собраниях и голосовать путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте, знакомиться с повесткой дня и материалами собрания и удаленную идентификацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг (ЕСИА). Для доступа к E-voting не требуются специальные технические средства, подключение к платформе возможно из любой точки мира при наличии сети Интернет. Вы можете войти в сервис электронного голосования с использованием подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг или с помощью Сбер ID (Сбербанк Онлайн). Комиссия при таком способе голосования не взимается. {}

ФПК «Гарант-Инвест» сообщает о принятии решения о реструктуризации на общих собраниях владельцев облигаций по сериям 002Р-05 и 002Р-07! На общих собраниях владельцев облигаций по сериям 002Р-05 и 002Р-07 приняты решения об утверждении единых условий реструктуризации. Владельцы облигаций квалифицированным большинством (75%+1) поддержали условия реструктуризации по сериям 002Р-05 и 002Р-07. ФПК «Гарант-Инвест» благодарит всех инвесторов за проявленную активность в голосовании и поддержку условий реструктуризации. Мы также признательны всем участникам процесса, в первую очередь – НРД, Московской бирже и брокерам за проявленный профессионализм и беспрецедентную помощь в реализации волеизъявления владельцев облигаций в столь сжатые сроки. Благодаря слаженной работе всей инфраструктуры участие в голосовании по двум пулам уже приняли тысячи инвесторов. Владельцы облигаций в соответствии с условиями оферты и новации после регистрации изменений в решение о выпуске (около 30 календарных дней с даты настоящего пресс-релиза) вправе подать заявления на зачисление акций. ФПК «Гарант-Инвест» опубликовал подробную инструкцию по процессу подачи таких заявлений. ФПК «Гарант-Инвест» в соответствии с изложенным в единых условиях реструктуризации порядком совместно приступает к коммуникации с инвесторами по третьему пулу облигаций (002Р-08, 002Р-09). 24 июня 2025 г. наступает дата фиксации списка, владельцы могут голосовать с 25 июня по 4 июля 2025 г. Отдельно отметим, что благодаря реализации сервиса электронного голосования e-voting со стороны НРД владельцы облигаций впервые в истории рынка получат возможность удаленного прямого голосования на общем собрании владельцев облигаций. Консультантом и агентом по реструктуризации выступает компания LECAP.

📣 Старт голосования по 3-му пулу облигаций ФПК «Гарант-Инвест» (002Р-08, 002Р-09) С 25 июня 2025 года стартует голосование по вопросам, выносимым на общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) третьего пула ФПК «Гарант-Инвест» (выпуски 002Р-08 и 002Р-09). 📌 Дата фиксации держателей для участия в голосовании — 24 июня 2025 года. Никаких действий для включения в список предпринимать не нужно, фиксация держателей облигаций происходит автоматически. 📅 Период голосования (период сбора бюллетеней): с 25 июня по 4 июля 2025 года. 🎯 Само собрание (ОСВО) состоится 4 июля 2025 года в заочной форме — по результатам голосования посредством бюллетеней. 📢 Результаты голосования будут объявлены 7–8 июля 2025 года. Способы участия: * Через брокера/депозитарий в электронном виде — если ваши бумаги хранятся в следующих брокерах: Сбер, Т-Банк, Газпромбанк/Ньютон, БКС, Альфа-Банк, ПСБ или Цифра-брокер. * На бумаге, если вы обслуживаетесь в Финам, ВТБ, Ренессанс Кредит, Синара, РСХБ или Совкомбанке. * ⁠Через сервис электронного голосования e-voting. ❗️ Обратите внимание: конкретные сроки и формат голосования могут незначительно различаться в зависимости от вашего брокера. Рекомендуем начинать процесс голосования сразу после его официального старта. 📄 Подробная инструкция по голосованию со всеми обновлениями опубликована на нашем сайте: Следите за новостями на официальном сайте ФПК «Гарант-Инвест» и в наших телеграм-каналах!

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сообщает о начале процедуры зачисления акций владельцам облигаций серий 002Р-06 и 002Р-10 Настоящим Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» (далее – «Эмитент») информирует владельцев биржевых облигаций серии 002Р-06 (ISIN: RU000A106862, рег. номер: 4B02 06 71794 H-002P) и 002Р-10 (ISIN: RU000A109791, рег. номер: 4B02 10 71794 H-002P) (далее – «Облигации») о запуске процедуры зачисления акций Эмитента (далее – «Акции») владельцам Облигаций. Согласно условиям реструктуризации обязательств Эмитента по Облигациям АО «ФПК «Гарант Инвест» (ОГРН: 1097746306624; ИНН: 7707704879) (далее – «Оферент») перечислит владельцам Облигаций, поддержавшим реструктуризацию и проголосовавшим «за» по всем вопросам повестки дня общего собрания владельцев Облигаций соответствующей серии, 0,5 Акции на каждую Облигацию. Владельцы Облигаций, не поддержавшие реструктуризацию и не голосовавшие «за» по всем вопросам повестки дня, получат в 10 раз меньше, то есть 0,05 Акции на каждую Облигацию. «10» июня 2025 года были подписаны соглашения о новации обязательств Эмитента по Облигациям, что позволяет приступить к запуску процедуры зачисления акций по первому пулу голосования. Срок на зачисление акций составляет 6 месяцев с момента подписания новации (с «10» июня 2025 г. до «10» декабря 2025 г.). Пошаговая инструкция по получению Акций доступна по ссылке: Инструкция по получению акций. Формы заявлений на зачисление Акций доступны по ссылкам: Заявление на акции оферта 06 Заявление на акции оферта 10 Заявление на акции новация 06 Заявление на акции новация 10 Агентом Оферента по распределению акций Эмитента в рамках реструктуризации по Облигациям назначено ООО «ИК «Фонтвьель». Заявки на зачисление Акций принимаются по электронной почте: [email protected]. Благодарим всех держателей Облигаций ФПК «Гарант-Инвест» за участие в голосовании и поддержку!

Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» настоящим сообщает о проведении общего собрания владельцев облигаций (далее - «ОСВО») по выпускам серии 002Р-05 и 002Р-07 20 июня 2025 г. и по выпускам серии 002Р-08 и 002Р-09 4 июля 2025 г. с повесткой дня, связанной с одобрением условий реструктуризации. Ключевые даты 2 пул (002Р-05, 002Р-07) Дата фиксации списка для голосования: 6 июня 2025 г. Период сбора бюллетеней (период голосования): 7 июня 2025 г. – 20 июня 2025 г. Проведение ОСВО: 20 июня 2025 г. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: июль 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: после регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г. 3 пул (002Р-08, 002Р-09) Дата фиксации списка для голосования: 24 июня 2025 г. Период сбора бюллетеней (период голосования): 25 июня 2025 г. – 04 июля 2025 г. Проведение ОСВО: 4 июля 2025 г. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: июль 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: после регистрации изменений, начиная с середины августа 2025 г. Повестка дня Общего собрания владельцев облигаций: 1. О предоставлении согласия на внесение Эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серий 002Р-05, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09 (далее - «Биржевых облигаций»). 2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. 3. О согласии на заключение ПВО (представителем владельцев облигаций) от имени владельцев Биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации в редакции, приложенной к материалам собрания. 4. Об отказе от права требовать от Эмитента приобретения облигаций серий 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09 в соответствии с условиями оферты (Только по Биржевым облигациям серий 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09). ⁠5. Об утверждении основных условий мирового соглашения, которое может быть заключено между ПВО и Эмитентом на единых условиях реструктуризации. Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам Биржевых Облигаций: - Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.; - Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно; - Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций Эмитента (далее – Акции); - Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций[1]; - Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию[2]. С полным проектом предлагаемых условий, сроков и процесса реструктуризации владельцы Облигаций могут ознакомиться по следующей ссылке: ФПК «Гарант-Инвест» предоставит обновленную пошаговую инструкцию по участию в голосовании, предоставит все документы в отношении общих собраний владельцев облигаций на следующей неделе. [1] При распределении Акций происходит округление до целого числа Акций по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого числа не изменяется, если десятая доля целого числа является цифрой от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если десятая доля целого числа равна от 5 до 9 (далее – Порядок округления). [2] C округлением до целого числа в Порядке округления.

«Гарант-Инвест» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Аудит выполнен независимым аудитором, АО «Юникон». Основные финансовые результаты 2024 года • Консолидированная выручка увеличилась до 3,1 млрд руб. (рост на 4% год к году), отражая устойчивый спрос на аренду коммерческой недвижимости в небольших районных торгово-офисных центрах. • Показатель EBITDA достиг 3,9 млрд рублей, рост составил 11% относительно результата 2023 г. (методика расчета учитывает процентные доходы). Компании удалось достичь таких результатов за счет увеличения арендной выручки, а также доходов от финансовых активов, выросших, в том числе, в связи с высоким значением ключевой ставки. • Активы компании увеличились на 12% год к году и достигли 50,2 млрд рублей в основном за счет роста инвестиционной собственности. Стоимость инвестиционной недвижимости (торговые и многофункциональные центры, а также офисные здания в Москве) увеличилась на 11% год к году и достигла 36,4 млрд рублей. • По итогам 2024 г. почти в четыре раза выросла прибыль до налогообложения — до 699,1 млн рублей (183 млн рублей годом ранее). • Чистая прибыль сократилась и находится в отрицательной зоне –272,5 млн рублей, в 2023 г. этот показатель составлял 81 млн рублей. Отрицательное значение связано, прежде всего, с налоговыми обязательствами, существенно возросшими после увеличения ставки налога на прибыль с 1 января 2025 г. • Коэффициент Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 г. равен 9х (8,6х в 2023 г.). • Соотношение EBITDA/Interest снизилось до 0,8 (1,2 в 2023г.) на фоне рекордного размера ключевой ставки и высокой стоимости обслуживания долга. Именно эти факторы привели к невозможности своевременно выполнять обязательства по облигационным выпускам и необходимости реструктуризации долга. Основные операционные результаты 2024 года • Посещаемость торговых и многофункциональных центров «Гарант-Инвеста» в 2024 году достигла 38,3 млн человек (38 млн человек в 2023 г.). • Показатель вакантности составил 3,3 (2% на конец 2023 г.) • Общее количество арендаторов по итогам года с учетом ротации — 450 (+64 новых арендатора за 2024 г.). Аудированная консолидированная отчетность по МСФО АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 2024 год доступна по ссылке: Комментарии к консолидированной отчетности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» доступны по ссылке:

📣 Реструктуризация облигаций ФПК "Гарант-Инвест" "Голосуй или проиграешь" - этот лозунг из 90-х сейчас вновь актуален для держателей облигаций "Гарант-Инвеста". Почему? Если вы не голосуете: 🔴 Мы не сможем распределить вам акции компании. Это прямая денежная потеря для вас. Напомним, что голосующим ЗА полагается 21% акций компании (0.5 акций Эмитента на 1 вашу облигацию). 🔴 Вы максимизируете риск полной потери вашей инвестиции. Реструктуризация нужна, чтобы мы имели возможность вернуть вам деньги. Если она не состоится, банкротство оставит всех держателей облигаций с потерей номинала инвестиции. У многих людей эти облигации – единственные сбережения. Если для вас не существенны эти потери, подумайте о бабушке 65 лет, для которой ежемесячный купон = ее пенсия. Это НЕ виртуальный пример. Весь процесс голосования, как правило, занимает не больше 10 минут. Ваш голос важен вне зависимости от размера вашей инвестиции. 📌 Инструкция по голосованию доступна по этой ссылке: ❗️ Последняя дата голосования 30 апреля 2025г. Но у большинства брокеров более короткие сроки., поэтому нужно поторопиться! 📩 Любые дополнительные вопросы по whatsapp: +79775689725 (только для сообщений) или по адресу электронной почты [email protected]. ‼️ Отдельно просим клиентов ВТБ и Финама связаться с нами, так как эти брокеры пока не могут помочь с голосованием. В целом, если любой ваш брокер не может вам помочь, пожалуйста, обратитесь к нам - мы найдем альтернативу.

❗️ «Гарант-Инвест» объявляет о начале голосования в рамках ОСВО по выпускам серий 002Р-06 и 002Р-10 Владельцы облигаций могут подать бюллетени в период с 21 апреля по 30 апреля 2025 г. — через своего брокера в электронном виде или же направить бумажный вариант любым удобным способом по месту нахождения эмитента. Важно: чтобы голосовать необходимо владеть облигациями по состоянию на конец операционного дня даты фиксации — 18 апреля 2025 г. В случае если владелец облигаций держит облигации у нескольких брокеров, необходимо подать отдельный бюллетень по каждому из них, в соответствии с объемом бумаг у каждого брокера! Подробная инструкция о том, как голосовать, размещена на нашем сайте: Голосование через брокера предполагает подачу поручения вашему брокеру, в котором вы держите облигации. Согласно данному поручению ваш брокер голосует на ОСВО. Наличие такой опции подтверждается большинством на брокеров. Однако необходимо уточнить в индивидуальном порядке возможность электронного голосования, а далее действовать согласно инструкции (слайд 4). Если ваш брокер не предоставляет техническую возможность проголосовать в электронном виде, вы можете использовать «бумажный» вариант. В данном случае сформировать и заполнить бюллетень можно двумя способами: • Распечатать бюллетень ( с нашего сайта и заполнить и его самостоятельно, следуя инструкции (слайды 8-10). • Сформировать и заполнить бюллетень автоматически, используя наш telegram-бот или самостоятельно. После заполнения бюллетеня (любым из описанных выше способов) его необходимо распечатать и подписать напротив ваших ФИО. При этом важно проверить количество облигаций на конец дня 18 апреля 2025 г., именно по такому количеству владелец облигаций вправе голосовать на ОСВО — соответственно эти данные должны быть указаны в бюллетене. После подписания бюллетеня, его оригинал необходимо доставить по адресу: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.23. Если вы находитесь в Москве, вы можете доставить бюллетень самостоятельно в офис эмитента. В этом случае АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» поставит отметку о получении на вашей копии. Бюллетень должен быть доставлен по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., д.23. до конца рабочего дня (18:00) 30 апреля 2025 г. Прием документов в офисе «Гарант-Инвеста» осуществляется с 09:00-21:00 в будние дни, с 10:00-18:00 в выходные дни. {}

33. Почему такие короткие сроки голосования? Почему не дать хотя бы 2-3 недели? Этот срок голосования определен Указанием Банка России от 21.10.2014 N 3420- У "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций". Мы никак не можем его поменять. Извините. 34. Будет ли применяться платформа голосования e-voting? Почему мы ее не видим в этом кейсе? какова вероятность что ко второму или третьему пулу его реализуют? E-voting хорошая система, к сожалению, работает только по голосованию по акциям. На облигации нужны доработки, это целый спецпроект. Вероятность минимальна, требуется изменения в ФЗ. 35. Начисление акций будет через брокера автоматически на брокерский счёт в случае позитивного исхода, либо нужно ещё какие-то манипуляции делать? Справку об исполнении поручения / поручение с отметкой об исполнении, которое подтвердит, что Вы дали поручение голосовать «ЗА» по всем вопросам повестки общего собрания и брокер исполнил такое поручение. В отношении приема акций необходимо будет выставить поручение на прием акций (здесь поможет брокер), брокер присвоит такому поручению референс (как код идентификации), такой референс необходимо будет отразить в заявлении на зачисление акций, чтобы акционер ФПК "Гарант-Инвест" смог отправить вам акции на Ваш счет. 36. При голосовании через брокера, мой голос идет напрямую в НРД, обходя посредника в виде "Гарант-Инвест"? При голосовании через бумагу, мой бюллетень сперва приезжает в офис "Гарант-Инвест", а затем они перенаправляют его в НРД, и это тоже занимает какое то время? Я всё верно понимаю по этим двум способам голосования? Да, вы правы. Вместе с тем, мы сможем передать их в НРД, если бумага поступит к нам до конца рабочего дня 30 апреля.

22. При отправлении бумажного бюллетеня, достаточно в конверт положить только заполненный бюллетень или нужны дополнительные документы? Допустим выписка депо и тд. Бюллетень + выписка депо (по возможности) было бы исчерпывающим. Просто бюллетень тоже ок. 23. Возможно ли, в случае отсутствия у брокера электронного голосования, лично привезти бюллетень и куда его в таком случае везти? Да, в Москве можно будет привезти или послать курьера по адресу "Гарант- инвеста" 1-й Колобовский пер., д.23. Мы сделаем пункты приема в городах- миллионниках. Адреса опубликуем на сайте и всех каналах связи в воскресенье / понедельник. 24. Будут или нет торговаться на бирже облигации в дни голосования? Да, будут, список фиксации владельцев по 6 и 10 выпускам назначен на 18 апреля. 25. С держателями какого объема облигаций удалось связаться? Мы еще в процессе. Оценочно 50%+ по телефону. Кроме того, на телеграмм-канал подписано свыше 5 тыс. держателей. Сегодня, завтра и на следующей неделе мы будем бомбардировать участников напоминаниями в вотсаппе / email / телеграмме. Извините заранее, но это наша работа/ 26. Какие конкретно документы или справки мне нужно получить от брокера для подачи заявки по оферте на получение акциq? Что за справка о референсе и моего выбора по корп. действию по голосованию? У поддержки брокера не всегда попадаются квалифицированные операторы, нужно знать, что это за документы. Справку об исполнении поручения / поручение с отметкой об исполнении, которое подтвердит, что Вы дали поручение голосовать «ЗА» по всем вопросам повестки общего собрания и брокер исполнил такое поручение. В отношении приема акций необходимо будет выставить поручение на прием акций (здесь поможет брокер), брокер присвоит такому поручению референс (как код идентификации), такой референс необходимо будет отразить в заявлении на зачисление акций, чтобы акционер ФПК "Гарант-Инвест" смогла отправить вам акции на Ваш счет. 27. В случае утверждения реструктуризации, те кто против / не голосовал будут иметь основания для подачи искового заявления в суд? Мы не можем лишить их права подать в суд. Вместе с тем, исходя их существенного количества прецедентов, мы полагаем, что их иски будут отклонены. 28. Если передавать бюллетень через курьера, в инструкции написано нужно подтверждение направления документа в офис "Гарант-инвеста" для получения акций для тех, кто голосовал "за". Как фактически получить это подтверждение? В случае пользования курьерской службой - отчет об исполнении. Как правило, это либо смс либо отчет внутри приложения. 29. Начиная с завтрашнего дня можно привезти заполненный бюллетень в офис Гарант инвест"? Часы приема бюллетеней ? Начиная с 21-го апреля, с 9 до 21 вечера. 30. С такими короткими сроками голосования что будет с теми, кто отправит заказным письмом? Все ли письма успеют дойти? Это действительно проблема. Нам нужно получить бюллетени в оригинале до 30 апреля. Поэтому заказные письма в российских реалиях надо было отправить еще неделю назад. В общем, очень просим вас не полагаться на почту. 31. Какие гарантии и сроки попадания собранных на точках сбора бюллетеней по адресу? Как будет производиться их учёт в голосовании? Они попадут в офис эмитента? Процесс настроен таким образом, чтобы бюллетени будут получены по адресу эмитента в срок, однако для городов вне Москвы нам требуется получить их до конца дня 29-го апреля. Для того, чтобы минимизировать риски не успеть, просим голосовать заблаговременно. 32. Объясните преимущества для банка как кредитора текущей схемы залога по кредиту, когда в залог передаются 100% долей ООО, на которые регистрируется построенная недвижимость. В чем при такой схеме ограничения у арбитражного управляющего по распоряжению объектами недвижимости? Такая структура залогового обременения часто используется в банковской практике вне зависимости от наличия риска банкротства. Продолжение в следующем посте.

13. Насколько законна оферта по предоставлению акций за голосование в пользу реструктуризации? Это выглядит как подкуп и нарушает принцип равноправия Оферта никак не нарушает права владельцев облигаций по следующим причинам: а) Оферта предоставляет единые условия для всех владельцев облигаций. То есть обеспечено право участвовать в ОСВО и голосовать «За» для каждого владельца. б) Оферта выдана не от Эмитента, а от акционера, по этим причинам оферта не является эмиссионной, таким образом к ней не применяются требования из Федерального закона «О рынке ценных бумаг», регулирующие отношения эмитента и владельцев облигаций. 14. Сколько на данный момент голосующих облигаций всего? (общая цифра в сумме всех выпусков) По 6 и 10 выпуску доля неголосующих облигаций незначительна, в пределах 5% от номинала Проблема связи с держателями – самый существенный и нерешенный вопрос. По накопленной нами статистике, из тех с кем удалось связаться, 95%+ согласны на условия. Однако для нас абсолютно критично, чтобы участники не забыли проголосовать. Забывший = голос против. Существенный объем «молчунов» основная проблема для голосования. Делаем максимум, чтобы оповестить участников, рассчитываем в том числе на участников данного чата. 15. По состоянию на текущий момент удалось ли связаться с держателями 6 и 10 выпусков? Имеется ли понимание о количестве инвесторов, которые реально примут участие в голосовании? 16. Чем обусловлен предложенный плрядок голосования по выпускам? Количество держателей превышает 20 тыс, география – вся территория страны. Да еще и бумажное голосование, пока не найдено решение со всеми брокерами. В общем, масштабами проблемы. 17. Как вы сами оцениваете процент вероятности успеха ОСВО по всем выпускам? С учетом широкой вовлеченности инвесторов в процесс реструктуризации мы оцениваем вероятность успеха как достаточно высокую. Но если инвесторы сочтут, что дело уже решенное, то процесс голосования может провалиться. Неучастие буквально смерти подобно. 18. Если компании удастся продать недвижимость в течение 3-5 месяцев, а по 3 пулу не соберут 75%, возможно ли досрочное погашение? Это очень существенное "если". По реальной картинке - коммерческая недвижимость сейчас, по сути, уходит только на продажах залогов. Цены, если называть вещи своими именами, не в пользу продавцов. Думаем, реалистичный ответ – нет. 19. В случае изменения (не улучшения) внешних условий и ДКП в этом году, а также учитывая слова руководителя эмитента об отсутствии плана Б, эмитент может столкнуться с неспособностью платить проценты по кредитам. Смогут ли владельцы облигаций участвовать в процессе банкротства? Или подписанный отказ от исков оставит их зрителями? В случае банкротства отказ от иска не лишает вас прав требования. Если все пойдет по такому сценарию, держатели облигаций встанут в очередь вместе с другими необеспеченными кредиторами. Реструктуризация в любом случае исходит из тех ресурсов, которые есть в распоряжении компании с консервативными допущениями про светлое будущее. Предложенная модель отражает это видение. Мы не можем позволить себе еще одно упражнение по реструктуризации. 19. Сколько человек работает над кейсом "Гарант-инвест" в Lecap? Общая команда более 20 человек. 20. Вопрос по акциям. Они я так понимаю будут размещены/торговаться на вне биржи. Можно ли будет получать к ним доступ от другого брокера, нежели того, у которого облигации? Некоторые брокеры не предоставляют доступа к внебиржевым торгам. Бумаги можно будет получить в любом брокере, вне зависимости от места держания облигаций. 21. Какой ФОТ по ГИ? Выплачивались премии за 2024 год? Про ФОТ отдельно вернемся. Премии не выплачивались, людей сокращали. Продолжение в следующем посте.

🔥 ФПК "Гарант-Инвест" отвечает на вопросы инвесторов относительно реструктуризации и проведения ОСВО. 1. Cколько сейчас бумаг в обращении / на руках у облигационеров в разрезе по всем выпускам? Количество бумаг в обращении с момента размещения почти не изменилось: 5 серия --- 1 500 000 бумаг 6 серия --- 2 000 000 бумаг 7 серия --- 4 000 000 бумаг 8 серия --- 3 000 000 бумаг 9 серия --- 2 471 455 бумаг 10 серия --- 1 500 000 бумаг 2. Если подают одновременно на погашение, а голосуют за рестракт. Сколько акций начисляется облигационеру? В таком случае держателю облигаций акции начисляются в обычном объеме (0,5 акций на облигацию). 3. Здравствуйте. Смущает пункт 2 в документации по новации: делистинг облигаций с биржи очень сильно ухудшит жизнь держателям облигаций. Нельзя ли предпринять конкретные действия, чтобы избежать делистинга облигаций с новыми условиями с биржи? Мы не видим рисков дополнительных ограничительных мер на бумаги, кроме включения бумаг в список «Д». 4. Насколько сейчас проработан процесс голосования у брокеров? ВТБ и т банк говорят, что электронно голосовать нельзя. Нужно усилить работу с брокерами. Мы прорабатываем вопрос со всеми брокерами. Пока исходим из того, что у абсолютного большинства коллег брокеров будет возможность электронного голосования, начиная с 21 апреля до 30 включительно. На сегодня все, без исключения, брокеры либо решили, либо пытаются решить свои технические проблемы. Будем точно знать с утра 21го. 5. Предполагается повторное голосование в случае "неуспеха"? Сколько возможно таких попыток? Нет, вне форс-мажорных обстоятельств мы будем придерживаться изначального плана. Если по тем или иным обстоятельствам голосование не состоится, будем или подключать к другим пулам или голосовать отдельно. Мы полагаем, что весь процесс займет не более двух попыток сбора кворума. Мы видим высокую заинтересованность большинства владельцев облигаций в принятии решения на ОСВО. Мы полагаем, что риск не собрать голоса лежит исключительно в инфраструктурных сложностях и беспрецедентном количестве владельцев облигаций. 6. Сроки выхода из сектора Д? Как только бумаги прекратят находится в дефолте (то есть будут зарегистрированы изменения в решения о выпуске) запустится процесс исключения из сектора Д. 7. Какую долю капитала компании получат акционеры? В зависимости от обьема голосующих ЗА, контролирующий акционер отдаст держателям облигаций до 21% всего капитала. 8. Когда планируется завершить регистрацию изменений по выпуcкам? Процесс внесения изменений в эмиссионную документацию после успешного проведения общего собрания владельцев облигаций займет до 1 календарного месяца. 9. Что с иском Синары и сколько ещё таких? Сейчас вышли на конструктивный диалог. Планируем подписание мирового соглашения в ближайшее время. Других существенных исков от кредиторов на сегодня нет. 10. До окончания голосования по всем выпускам, изменения условий регистрироваться не будут? Или по мере получения согласия на ОСВО? Процесс регистрации начнется сразу после проведения ОСВО по соответствующей серии. 11. Согласно финансовой модели, планируется продажа инвестиционной недвижимости на 12 млрд в 2025 году. Какие объекты будут проданы? Компания открыта к диалогу по поводу продажи любых объектов, если цена нормализуется. К сожалению, при ставках 20%+ все сделки по продаже коммерческой недвижимости по нормальным ценам, затруднены. Тем не менее, диалог и активный ведется. 12. Если не пройдет ОСВО, будет ли мировое соглашение с ПВО с теми же условиями? Прецендент был Кисточки Финанс - ПВО подало в суд на банкротство и заключили мировое соглашение с эмитентом от имени владельцев облигаций. Рассматриваете такой сценарий? На данный момент компания сосредоточена на проведении реструктуризации в рамках внесудебного процесса. Судебное разбирательство, на наш взгляд, существенным образом может затянуть процесс. Полностью исключать не можем, но стараемся не допустить. Продолжение в следующем посте.